山东女子学院差旅费管理办法

 

第一章  总  则

第一条  为加强和规范学校差旅费管理，遵照国家推进厉行节约反对浪费的精神，参照《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行〔2014〕4号文），结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我校各单位教职工使用学校预算经费、科研经费、专项经费等各类资金发生的差旅费支出。校办企业、独立核算单位的差旅费管理参照本办法执行。

第三条  差旅费是指我校工作人员临时到济南市区（不包括济南各县市，下同）以外的公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条  公务出差审批制度。

1.公务出差（含业务调研、招生宣传、三下乡、检查实习等）须提供领导签字批准的审批表（审批表格式见附件1）；会议、培训出差需提供领导签字批准的会议、培训通知。其中部门和院部的主要负责人出差由联系校领导签字,其他人员出差由部门主要负责人签字。

2.为完成科研任务必需的调研出差由科研项目负责人签字批准。

审批领导要从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章  城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到济南市区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条  出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

	火车（含高铁、动车、全列软席列车）	轮船（不包括旅游船）	飞机	其他交通工具（不包括出租小汽车）
省级及享受省级职务人员	软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座	一等舱	头等舱	凭据报销
厅局级及正高 职务人员	软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座	二等舱	经济舱	凭据报销
其余人员	硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座	三等舱	经济舱	凭据报销

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条  到出差目的地有多种交通工具可以选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第八条  乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不得重复购买。

第三章  住宿费

第十条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所,下同）发生的房租费用。

第十一条  我校工作人员住宿费报销标准根据山东省统一发布的省内、省外相关地区出差住宿费限额标准执行（见附件2）。

第十二条  住宿房间标准为厅局级、正高职称及以下人员住单间或标准间。

第十三条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章  伙食补助费

第十四条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条  伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100元包干使用。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件3）。

第十六条  出差人员应当自行用餐。凡接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用用于抵顶公务接待费开支。

第五章  市内交通费

第十七条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十八条  市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

第十九条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。

第六章  报销管理

第二十条  出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或者其他单位转嫁。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

差旅费用报销上限为规定的城市间交通费、住宿费、城市交通补贴、伙食包干补助。为方便工作的开展，各部门负责人可以根据本规定批示报销项目。

第二十一条  出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供领导签字的出差审批单或会议、培训通知、机票、车票、住宿费发票等，填制粘贴差旅费报销单，并经相关负责人签字。

住宿费、机票、车票等原则上按规定用公务卡结算。

第二十二条  财务处严格按照规定审核差旅费开支，批准人和出差人应当对发生差旅费的真实性负责。

出差天数以审批单或会议、培训通知为依据，根据车费、住宿费等发票的起止时间确定，不能提供有效票据证明出差时间的，不予发放出差补助。

城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭票报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭票报销。

住宿费在标准限额内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准包干使用。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，仅报销城市间交通费。

当天往返的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费。

对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第七章  监督管理

第二十三条  学校各单位要加强本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理。相关单位领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保单据来源合法，内容真实完整、合规。

第二十四条  审计处要对各部门出差活动及相关经费支出进行审计监督，对未经批准擅自出差，不按规定开支和报销差旅费的情况依据相关规定进行处理。

第八章  附  则

第二十五条  工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿并且收取会议费的，参会人员不再发放出差补助，在途期间的住宿费、出差补贴按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿或统一安排但不收会议费的，参会人员会议期间和在途期间的住宿费、出差补贴按照差旅费规定标准报销。

第二十六条  经学校批准到外地参加党校、行政学院、社会主义学院等培训机构学习，在培训学校食宿并且培训机构统一收取伙食费的，伙食费凭据报销，不再发放伙食补助；往返培训地点的城市间交通费和市内交通费据实报销，不再发放交通费补助。

第二十七条  高校招生录取期间，封闭录取人员按工作天数报销住宿费和伙食补助。

第二十八条  经学校批准，工作人员到其他单位实（见）习、工作锻炼、支援工作等，由学校按照相关规定给予补贴，不执行本办法。

第二十九条  本办法由财务处负责解释，自2016年8月1日起施行。

 

附件：1.山东女子学院出差审批表

2.山东女子学院差旅住宿费标准明细表

3.山东省省外差旅伙食补助费标准明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

山东女子学院出差审批表

                          年     月     日

备注：

1.出差人员乘坐交通工具等级要严格按学校文件执行，不得超标准乘坐；

2.出差人员应严格按规定本着节约的原则选择住宿，严禁超标准住宿；

3.使用科研经费完成出差任务的，审批表盖所在学院或部门公章；

4.出差人员在财务报销时，将本表、出差票据和差旅费报销单一并提交财务。

附件2

山东女子学院差旅住宿费标准明细表

附件3

山东女子学院省外伙食补助费标准明细表